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期貨原油投資的看盤(pán)技巧
期貨原油投資的看盤(pán)技巧有哪些?大多數(shù)投資者都會(huì)根據(jù)盤(pán)面來(lái)進(jìn)行買(mǎi)入、賣(mài)出、觀望的投資選擇，而讓投資者做出這一選擇的動(dòng)機(jī)源于投資者對(duì)盤(pán)面的認(rèn)知�？幢P(pán)就是在觀察市場(chǎng)，針對(duì)同樣的價(jià)格波動(dòng)，每個(gè)人采取的交易行為卻是千變?nèi)f化。下面jy135小編為大家整理了期貨原油投資的看盤(pán)技巧，歡迎閱讀!
原油期貨投資“六”大看盤(pán)技巧
整體趨勢(shì)仔細(xì)看
對(duì)于原油期貨盤(pán)面來(lái)說(shuō)，最重要的就是波段的高低點(diǎn)，這是最容易忽視的地方。無(wú)論是日線上的高低點(diǎn)，還是5分鐘圖上的高低點(diǎn)都值得重視，都有關(guān)注的價(jià)值。
原油期貨投資者可以根據(jù)一段走勢(shì)的高低點(diǎn)，來(lái)判斷方向、選擇入場(chǎng)點(diǎn)、設(shè)置止損和了解持倉(cāng)時(shí)間。
大小周期轉(zhuǎn)換看
看行情需要先從大周期看起，日線圖需要每天看，周線每周看一次，月線每月看一次�；蛘甙�1小時(shí)和15分鐘結(jié)合起來(lái)用30分鐘圖看都可以。
先從大周期月線開(kāi)始，從大到小看一遍，了解總體行情趨勢(shì);再?gòu)男r(shí)線或日線開(kāi)始看，選擇交易進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。
所謂的大趨勢(shì)，是從小周期一級(jí)一級(jí)擴(kuò)散，形成大趨勢(shì)的，有助于了解盤(pán)面走向。及早的了解趨勢(shì)變化一定要從小周期開(kāi)始。
長(zhǎng)短趨勢(shì)對(duì)比看
這個(gè)就是用斐波那契的支撐阻力位來(lái)觀察走勢(shì)�？雌饋�(lái)很簡(jiǎn)單，但是用的時(shí)候很容易忽視。因?yàn)橼厔?shì)有很多種，所以阻力位也有很多種，不仔細(xì)看很容易忽視。
反轉(zhuǎn)形態(tài)結(jié)合趨勢(shì)看
反轉(zhuǎn)形態(tài)不管成功率多高，都屬于逆勢(shì)操作。如果是逆著短期走勢(shì)，順著中期走勢(shì)的反轉(zhuǎn)形態(tài)，可以關(guān)注。這就是為什么要和趨勢(shì)結(jié)合看的原因。
趨勢(shì)斜率特別看
原油期貨投資者需要特別關(guān)注斜率小的趨勢(shì)，斜率小意味著趨勢(shì)弱(趨勢(shì)線的角度30度)。斜率大的走勢(shì)屬于強(qiáng)勢(shì)的走勢(shì)，而強(qiáng)勢(shì)的走勢(shì)幾乎都是從斜率小的走勢(shì)轉(zhuǎn)化而來(lái)的。重視弱勢(shì)走勢(shì)，目的就是抓住強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)。
MACD和均線結(jié)合看
MACD描述了均線間的關(guān)系，注重均線的粘合發(fā)散即價(jià)格動(dòng)能的增強(qiáng)和減弱，以及與價(jià)格走勢(shì)的背離(價(jià)格突破新高新低，動(dòng)能沒(méi)有);均線除了顯示粘合發(fā)散外，還描述了和價(jià)格的空間關(guān)系，同時(shí)還顯示了和k線的位置關(guān)系。
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一、 投資原則
(一)、投資要用閑余資金。這是任何投資的首要前提。投資不能用生活和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的錢(qián)，不能影響日常生活質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)，而應(yīng)使用個(gè)人閑余和企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)盈余資金。虧得起多少投資多少，才能保持平和的心態(tài)，而往往平和的心態(tài)有益于成功的交易。
(二)、充分了解期貨合約。賣(mài)出或買(mǎi)入期貨合約之前，應(yīng)對(duì)其種類(lèi)、數(shù)量和價(jià)格作全面和謹(jǐn)慎的研究。買(mǎi)賣(mài)合約不應(yīng)貪多，就算有經(jīng)驗(yàn)的交易者也很難同時(shí)進(jìn)行3種以上不同類(lèi)別的期貨合約交易。選擇合約時(shí)，應(yīng)選擇成交量最大的主力合約。在期貨交易過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)基本分析或技術(shù)分析，結(jié)合期貨價(jià)格運(yùn)行的特點(diǎn)，綜合運(yùn)用。
(三)制定交易計(jì)劃。無(wú)數(shù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)表明，沒(méi)有明確的交易計(jì)劃，根本不可能長(zhǎng)期在期貨市場(chǎng)上立足。交易計(jì)劃是獲取成功的藍(lán)圖。制定交易計(jì)劃可以使交易者被迫考慮一些可能被遺漏的問(wèn)題;可以使交易者明確自己處于何種市場(chǎng)環(huán)境，將要采取什么樣的交易方向，看對(duì)怎么做、看錯(cuò)怎么做，高開(kāi)怎么辦、低開(kāi)怎么辦，明確自己應(yīng)該在什么時(shí)候改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場(chǎng)環(huán)境;可以使交易者選取造合自身特點(diǎn)的交易方法，只有方法正確才有利可圖。市場(chǎng)變幻難測(cè)，對(duì)策勝于預(yù)測(cè)。
(四)確定獲利和虧損限度。入市的利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)比最好能達(dá)到3：1。在進(jìn)行每一次操作時(shí)，投資者要預(yù)測(cè)可能的最低獲利目標(biāo)和所要承擔(dān)的最大虧損限度，如果有3：1以上才入市，反之則放棄。
(五)、確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本。第一，分散資金投入方向，而不是集中于某一筆交易。第二，持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)，否則持倉(cāng)量過(guò)大是很難控制的。第三，還應(yīng)為可能出現(xiàn)的新的交易機(jī)會(huì)留出一定的資金。成功的期貨投資者得出這樣的經(jīng)驗(yàn)，只有當(dāng)最初的持倉(cāng)方向被證明是正確的，才可以進(jìn)行追加的投資交易，并且追加的投資額應(yīng)低于最初的投資額。應(yīng)該按照當(dāng)初制定的交易計(jì)劃進(jìn)行交易頭寸的對(duì)沖，嚴(yán)防貪多。不過(guò)，市場(chǎng)變化無(wú)常，投資者應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)行情的實(shí)際變化做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，保持靈活性，既按計(jì)劃行事，又不墨守成規(guī)。對(duì)于一筆交易的獲利愿望主要取決于投資者的經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人偏好。成功的交易最終還是受個(gè)人情緒、客觀現(xiàn)實(shí)、分析方法和所制定的交易計(jì)劃影響。
二、 投資的方法
期貨交易基本策略有：1、買(mǎi)低賣(mài)高或賣(mài)高買(mǎi)低。2、平均買(mǎi)低或平均賣(mài)高。采取這種策略時(shí)，必須以對(duì)市場(chǎng)大勢(shì)的看法不變?yōu)榍疤帷?、金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出。4、套利。當(dāng)兩種合約價(jià)差超出正常范圍時(shí)，買(mǎi)入一個(gè)合約的同時(shí)賣(mài)出另一個(gè)合約，以期合約差價(jià)縮小時(shí)同時(shí)對(duì)沖平倉(cāng)獲利。教科書(shū)理論上稱(chēng)套利風(fēng)險(xiǎn)較小，但實(shí)際上當(dāng)兩種合約價(jià)差出現(xiàn)不正常變化時(shí)，肯定是有原因的，而且這種原因和導(dǎo)致的`結(jié)果可能長(zhǎng)期存在甚至加劇，這時(shí)做套利交易明顯是一種逆勢(shì)行為，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限大。
期貨價(jià)格波動(dòng)的本質(zhì)特點(diǎn)：期貨市場(chǎng)本身不創(chuàng)造財(cái)富，而是在期貨多頭和空頭之間分配財(cái)富。當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)，空頭損失逐漸擴(kuò)大，不能承受虧損的空頭會(huì)平倉(cāng)出場(chǎng)，空頭平倉(cāng)等于是在做多頭，進(jìn)一步把價(jià)格往上推，有時(shí)空頭平倉(cāng)平出個(gè)漲停。直到空頭被消滅，財(cái)富完成一輪分配。當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，會(huì)出現(xiàn)相反的情況，直到多頭被消滅。鑒于期貨價(jià)格波動(dòng)的以上特點(diǎn)，期貨價(jià)格有時(shí)難以用基本面和技術(shù)面來(lái)解釋?zhuān)坏﹥r(jià)格趨勢(shì)形成，會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。
(一)、在建倉(cāng)階段
1.選擇入市時(shí)機(jī)。一般采用基本分析法，仔細(xì)研究市場(chǎng)是處于牛市還是熊市。牛市不言頂，熊市不言底。趨勢(shì)一旦形成更容易被延續(xù)而非反轉(zhuǎn)。要順勢(shì)而為，不要逆水行舟。要追漲殺跌，不要想抄底逃頂(不要總是選漲幅最大的去做空，跌幅最大的去做多)。其次，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景。最后，決定入市時(shí)點(diǎn)。期貨價(jià)格變化很快，牛市也有回調(diào)，熊市也有反彈，因?yàn)槠谪泴?shí)行當(dāng)日結(jié)算盈虧，有時(shí)即使對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析正確無(wú)誤，如果時(shí)間錯(cuò)了，仍會(huì)使投資者蒙受慘重?fù)p失。此時(shí)技術(shù)分析對(duì)入市時(shí)間有一定作用。建倉(cāng)時(shí)應(yīng)該注意，只有在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買(mǎi)入期貨合約;在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確下跌時(shí)，才賣(mài)出期貨合約。如果趨勢(shì)不明朗就不要急于建倉(cāng)。
2、金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出。如果建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已經(jīng)使用投資者獲利，可以增加持倉(cāng)。增倉(cāng)應(yīng)遵循以下兩個(gè)原則：(1)只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉(cāng)。(2)持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減。
(二)、在平倉(cāng)階段
1、掌握限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)的原則。這一原則要求投資者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)，認(rèn)輸離場(chǎng)。在行情變動(dòng)有利時(shí)，不必急于平倉(cāng)獲利，而應(yīng)延長(zhǎng)持倉(cāng)的時(shí)間，必要時(shí)利用浮動(dòng)盈利增倉(cāng)。即使經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者，也不可能每次都能獲利，損失并不可怕，怕的是不能及時(shí)止損，釀成大禍。
2、靈活運(yùn)用止損。止損價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，也不能離市場(chǎng)價(jià)格太運(yùn)，可以使用技術(shù)分析法確定。當(dāng)市場(chǎng)的趨勢(shì)朝有利的方向發(fā)展，投資者可以繼續(xù)持倉(cāng)，同時(shí)調(diào)整止損價(jià)格。直至市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)為止。
(三)、做好資金和風(fēng)險(xiǎn)管理
資金管理是指資金的分配問(wèn)題。包括：投資組合的設(shè)計(jì)、多樣化安排、在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金去投資、止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)、報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡、在經(jīng)歷了成功或挫折后采取何種措施，以及選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式等方面。
1、 一般性的資金管理要領(lǐng)：
(1)、投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)。如賬戶總資本是100000元，最多只能動(dòng)用其中50000元投入交易。
(2)、在任何單個(gè)市場(chǎng)上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%以內(nèi)。如對(duì)于100000元的賬戶來(lái)說(shuō)，在任何單個(gè)市場(chǎng)上，最多只能投入10000-15000作為保證金，避免在一棵樹(shù)上吊死。
(3)、在任何單個(gè)市場(chǎng)上的最大虧損必須限制在總資本的5%以內(nèi)。如100000元的賬戶最大的冒險(xiǎn)資金不超過(guò)5000元。
(4)、在任何一個(gè)市場(chǎng)群類(lèi)上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20-25%以內(nèi)。同一群類(lèi)的各個(gè)成員，通常處于同一趨勢(shì)下。如果把全部資金注入同一類(lèi)群的各個(gè)市場(chǎng)，就違背了多樣化的風(fēng)險(xiǎn)分散原則。
上述要領(lǐng)在國(guó)際期貨市場(chǎng)上是比較通行的，不過(guò)也可以對(duì)之加以修正，以適應(yīng)各個(gè)交易商的具體需要。
2、 決定持倉(cāng)數(shù)量的大小。一旦交易者決定在某市場(chǎng)上交易，并選準(zhǔn)了入市時(shí)機(jī)，下面就該決定買(mǎi)賣(mài)多少?gòu)埡霞s了。這里采用10%的規(guī)定，把賬戶資金(如100000元)乘以10%就得出在每筆交易中可以注入的保證金金額。假定每手黃金合約的保證金要求為2500元。那么10000除以2500得4，交易者可以持有4手黃金合約的頭寸。上述幾條不過(guò)是些要領(lǐng)，在有些情況下，需要變通。最重要的是，不要在單獨(dú)的市場(chǎng)或市場(chǎng)群類(lèi)中卷入太深，以免接二連三的吃虧賠本，招致滅頂之災(zāi)。
3、 分散投資與集中投資。期貨投資不同于證券投資之處在于，期貨投資主張縱向投資分散化，而證券投資主張橫向投資多元化。所謂縱向投資分散化是
指選擇少數(shù)幾個(gè)合約分批依次建倉(cāng)，所謂橫向投資多元化是指同時(shí)投資多個(gè)證券以分散風(fēng)險(xiǎn)。
4、 長(zhǎng)期投資與短期投資。期貨實(shí)行T+0交易，當(dāng)天可以隨時(shí)平倉(cāng)。期貨合約有到期時(shí)限，成交活躍的主力合約時(shí)長(zhǎng)一般為1到2個(gè)月。期貨也可以進(jìn)行長(zhǎng)期投資，像股神巴菲特就說(shuō)過(guò)未來(lái)10年他將長(zhǎng)期做空美元期貨(注：美國(guó)的期貨合約可以換月)。投資者應(yīng)該根據(jù)自身資金和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況來(lái)靈活決定期貨持倉(cāng)時(shí)間。不要有點(diǎn)小利就跑，一有虧損就放著做長(zhǎng)線。而應(yīng)該讓利潤(rùn)盡可能滾動(dòng)到最大，風(fēng)險(xiǎn)盡可能最小，嚴(yán)格止損。
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