財務(wù)制度落實情況匯報

　　在社會的各個領(lǐng)域，很多時候都需要進行匯報，匯報就是把某個階段做的工作，進行全面系統(tǒng)的分析、研究后報告給上級領(lǐng)導(dǎo)，如何寫一份正確的匯報呢？下面是小編收集整理的財務(wù)制度落實情況匯報，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務(wù)制度落實情況匯報1

　　一、評比范圍及對象

　　承擔(dān)國有資產(chǎn)統(tǒng)計任務(wù)的各市國資監(jiān)管機構(gòu)、省屬企業(yè)、省級有關(guān)主管部門及以上單位參加年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表、企業(yè)財務(wù)決算報表和財務(wù)快報等工作的人員。

　　二、評比條件及要求

　�。ㄒ唬﹨⒓釉u比的單位必須具備以下條件和要求：

　　1.加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任。參評單位重視報表統(tǒng)計工作，加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，認真制定報表工作方案，明確工作職責(zé)，規(guī)范工作程序，及時溝通信息，全面落實各項報表任務(wù)。

　　2.嚴格工作規(guī)范，統(tǒng)一工作要求。參評單位認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)會計法規(guī)、會計制度及財務(wù)制度，嚴格按照國務(wù)院國資委和省國資委下發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定的報表編報范圍、編報口徑、編報要求編制年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表、企業(yè)財務(wù)決算報表和財務(wù)快報，不存在信息嚴重失真及虛報、瞞報和有意漏報行為。上報的各類報表齊全、并按有關(guān)文件要求、格式和參數(shù)上報報表和數(shù)據(jù)軟盤。

　　3.加強數(shù)據(jù)審核，保證報表質(zhì)量。參評單位認真做好報表的填報、錄入、匯總、上報及數(shù)據(jù)質(zhì)量審核等工作，要求數(shù)據(jù)全面、完整、真實和準確。開展報表數(shù)據(jù)核查工作，糾正企業(yè)財務(wù)管理和國有資產(chǎn)統(tǒng)計中存在的問題。

　　4.按時匯總上報，確保工作進度。按照統(tǒng)一的.時間和要求，從大局出發(fā)，按時完成報表的匯總和上報工作。

　　5.注重報表分析，體現(xiàn)自身特色。認真做好報表的分析工作，撰寫分析報告，分析材料富有特色，能為國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。

　　負責(zé)國有資產(chǎn)統(tǒng)計的單位由于未按規(guī)定時間上報或上報的數(shù)據(jù)存在重大差錯、遺漏等情況影響全省數(shù)據(jù)匯總、分析和上報的，取消先進單位評比資格。

　�。ǘ�）參加評比的個人必須具備以下條件和要求：

　　1.認真執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，嚴格遵守黨紀國法，廉潔奉公；

　　2.認真執(zhí)行國家有關(guān)會計法規(guī)、會計制度及財務(wù)制度和省國資委下發(fā)的相關(guān)報表文件規(guī)定，無虛報、瞞報和有意漏報行為；

　　3.負責(zé)或從事年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表、企業(yè)財務(wù)決算報表和財務(wù)快報等工作，按照規(guī)定的時間和要求完成各項任務(wù)；

　　4.在國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作中，嚴守國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密。

　　參加國有資產(chǎn)統(tǒng)計的工作人員由于個人工作態(tài)度消極怠慢，無故不按時上報報表或憑空捏造報表影響全省數(shù)據(jù)匯總、分析和上報的，取消先進個人評比資格。

　　三、評比內(nèi)容及標準

　　（一）先進單位評比內(nèi)容及標準

　　1.年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計（企業(yè)財務(wù)決算）報表。市級國資監(jiān)管機構(gòu)和省級有關(guān)部門主要評比年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表；省屬企業(yè)主要評比企業(yè)財務(wù)決算報表。評比內(nèi)容包括年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計（企業(yè)財務(wù)決算）報表的組織落實工作、報表數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)分析利用、數(shù)據(jù)核查工作等四個方面，總分為100分。具體評比標準見附件1。

　　2.企業(yè)財務(wù)快報。評比內(nèi)容包括快報材料報送及時性、快報主要指標完整準確性、分析說明材料全面合理性等三個方面，總分為160分，每月快報工作為10分，每季度快報分析工作另加10分。具體評比標準見附件2。

　　3.其他工作。省國資委統(tǒng)計評價與分配處布置的臨時統(tǒng)計任務(wù)。此項工作為加分因素，每完成一項任務(wù)加3分，最高加10分。

　�。ǘ�）先進個人評比內(nèi)容及標準

　　先進個人評比內(nèi)容主要為報表工作人員在年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表和企業(yè)財務(wù)決算報表、財務(wù)快報工作中的表現(xiàn)。具體評比標準見附件3。

　　四、獎項設(shè)置及評比辦法

　　結(jié)合全省國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作的實際情況，獎項設(shè)置年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計（企業(yè)財務(wù)決算）報表先進單位、企業(yè)財務(wù)快報先進單位和國有資產(chǎn)統(tǒng)計先進個人等三種獎項。

　�。ㄒ唬┠甓葒�有資產(chǎn)統(tǒng)計（企業(yè)財務(wù)決算）報表先進單位。評比對象為各市國資監(jiān)管機構(gòu)、各省屬企業(yè)、省級有關(guān)主管部門。由省國資委統(tǒng)計評價與分配處按照年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計（企業(yè)財務(wù)決算）報表先進單位的評比條件和計分標準，對參加評比單位的企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表或企業(yè)財務(wù)決算報表工作進行打分，依據(jù)打分結(jié)果，經(jīng)綜合平衡后評選出“年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計（企業(yè)財務(wù)決算）報表先進單位”。

　�。ǘ�）企業(yè)財務(wù)快報先進單位。評比對象為各市國資監(jiān)管機構(gòu)、省屬監(jiān)管企業(yè)。由省國資委統(tǒng)計評價與分配處按照企業(yè)財務(wù)快報工作先進單位的評比條件和評比標準，對參評單位的財務(wù)快報工作的完成情況、填報質(zhì)量和分析內(nèi)容等進行打分，依據(jù)打分結(jié)果，經(jīng)綜合平衡后評選出“企業(yè)財務(wù)快報先進單位”。

　�。ㄈ�）國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作先進個人。評比對象為各市國資監(jiān)管機構(gòu)、各省屬企業(yè)、省級有關(guān)部門參加年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表和企業(yè)財務(wù)決算報表、財務(wù)快報工作的人員。先進個人評比采用各單位推薦和省國資委評定結(jié)合的辦法產(chǎn)生，各市國資監(jiān)管機構(gòu)限推薦1名先進個人，省屬企業(yè)限推薦1名先進個人，由省國資委根據(jù)先進個人評比條件和標準進行審核，按比例評定先進個人。省級有關(guān)部門先進個人由省國資委結(jié)合非監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表的完成情況和先進個人的評比條件和標準綜合平衡后評定先進個人。

　　五、其他事項

　�。ㄒ唬┤�省國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表評比工作由省國資委統(tǒng)計評價與分配處負責(zé)組織實施。負責(zé)考核、推薦工作的部門（企業(yè)）應(yīng)于每年6月底前將先進個人推薦表報省國資委統(tǒng)計評價與分配處。先進單位由省國資委根據(jù)參評單位的工作績效直接評定，先進個人采用單位推薦和省國資委評定相結(jié)合的辦法產(chǎn)生。

財務(wù)制度落實情況匯報2

　　為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理，根據(jù)公司內(nèi)部不同部門和崗位的特點，突出不同崗位間的考核重點，按照100分設(shè)置條件，對每個部門和崗位進行考核，具體考核內(nèi)容如下：

　　一、 擔(dān)保業(yè)務(wù)部

　　擔(dān)保業(yè)務(wù)部為業(yè)務(wù)前臺，負責(zé)擔(dān)保項目的受理和調(diào)查,共分3個部門,主要針對三個業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進行考核，具體考核內(nèi)容及分值如下：

　　1、業(yè)務(wù)受理：主要負責(zé)前期客戶的接待，了解客戶的需求，宣講我公司的政策，將所需提供的資料一次性告知客戶，對客戶的經(jīng)營情況做初步了解。(10分)

　　2、擔(dān)保調(diào)查：在現(xiàn)場調(diào)查的基礎(chǔ)上與客戶提供資料結(jié)合分析，利用多種手段核實客戶反映的情況的真實性、完整性、時效性，編寫調(diào)查報告，對自身調(diào)查情況負責(zé)。（20分）

　　3、出具調(diào)查報告，提交風(fēng)險控制部審核，接受風(fēng)險控制部及公司保審會對調(diào)查情況的詢問：對報告內(nèi)容及編寫重點要清楚知曉，對風(fēng)控部及報審會提出的問題和不足之處要能清楚解答，要確保報告內(nèi)容無重大遺漏和錯誤。（10分）

　　4、對公司保審會否決的擔(dān)保業(yè)務(wù)通知客戶并退還資料：對未通過的項目要及時與客戶溝通，做好政策引導(dǎo)，同時將客戶資料退還客戶，如客戶未來領(lǐng)取，及時銷毀。（10分）

　　5、對風(fēng)險控制部及公司保審會退回要求補充調(diào)查的業(yè)務(wù)，及時補充調(diào)查，充實報告后再次提交審核：退回補充調(diào)查的業(yè)務(wù)，要注意時效性，再次提交的報告要對指出的'問題做出清晰明確的闡述，保證補充調(diào)查的有效性。（10分）

　　6、配合風(fēng)險控制部落實保后管理工作：按照風(fēng)控部時間要求，根據(jù)保后管理資料清單和報告模板，以及按季下發(fā)的企業(yè)清單，實地深入企業(yè)，了解企業(yè)貸后情況，分期分批進行保后管理。同時將保后管理工作按要求整理成冊，報風(fēng)控部接收。（20分）

　　7、按季度形成部門業(yè)務(wù)工作報告，總結(jié)工作經(jīng)驗、計劃下季度工作安排。(10分)

　　8、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。(10分)

　　二、 風(fēng)險控制部

　　風(fēng)險控制部為業(yè)務(wù)后臺，負責(zé)擔(dān)保項目的風(fēng)險防控和保后管理，具體考核辦法如下：

　�。ㄒ唬� 業(yè)務(wù)審查及匯報

　　1、 對擔(dān)保業(yè)務(wù)部提交的擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查報告的真實性、完整性、合法性、合規(guī)性進行獨立審核，評估分析擔(dān)保風(fēng)險，必要時要求擔(dān)保業(yè)務(wù)部解釋、說明，與擔(dān)保業(yè)務(wù)部共同到企業(yè)復(fù)核、了解；（20分）

　　2、 認為不符合擔(dān)保條件、存在重大不可控風(fēng)險的業(yè)務(wù)、對調(diào)查報告內(nèi)容不詳實、存在重大遺漏或疑點的，列明存在問題后退還擔(dān)保業(yè)務(wù)部補充調(diào)查；（10分）

　　3、 對于提交公司保審會的擔(dān)保業(yè)務(wù)，向保審會匯報獨立意見，根據(jù)保審會決議進行相應(yīng)處理；（10分）

　�。ǘ�） 風(fēng)險防控及保后管理

　　1、 負責(zé)公司整體保后管理工作，實行清單式管理，督促各業(yè)務(wù)部門按季度執(zhí)行保后管理工作，每季度形成一次風(fēng)險報告；（10分）

　　2、 定期和不定期的檢查各業(yè)務(wù)部門保后管理完成情況，對于風(fēng)險等級較高的客戶與業(yè)務(wù)部門共同管理，不定期走訪客戶，跟蹤了解在保客戶的經(jīng)營情況、貸款使用情況，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門保后管理報告分析風(fēng)險程度，確定風(fēng)險等級；（20分）

　　3、 對于突發(fā)的和不可避免的風(fēng)險事件及時匯報處置，對于有代償預(yù)期的項目提前設(shè)定預(yù)案處置，查找反擔(dān)保措施及其他有利條件，對于需要提交法務(wù)部門處置的做好交接管理及配合工作。（10分）

　�。ㄈ�） 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（10分）

　�。ㄋ模� 按季度形成部門業(yè)務(wù)工作報告，總結(jié)工作經(jīng)驗，計劃下季度工作。（10分）

　　三、財務(wù)管理部

　　財務(wù)管理部主要負責(zé)公司整體財務(wù)工作，具體考核辦法如下：

　　1、編制財務(wù)預(yù)算、決算，并按月向董事長匯報預(yù)算執(zhí)行情況。（30分）。

　　2、督促各崗位人員嚴格執(zhí)行各項和財經(jīng)紀律，進行日常會計核算、做好資金管理工作、依法納稅、分析、保管財務(wù)數(shù)據(jù)，將財務(wù)運行工作按月向董事長匯報。（30分）

　　3、及時統(tǒng)計各項報表、按時向有關(guān)部門披露財務(wù)信息等工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、準確性。（10分）

　　4、及時了解上級主管部門及業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位的財務(wù)工作要求，接受相關(guān)單位指導(dǎo)工作，及時向董事長匯報財務(wù)政策變化情況。（10分）

　　5、按季度形成部門業(yè)務(wù)工作報告，總結(jié)工作經(jīng)驗、計劃下季度工作安排。(10分)

　　6、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（10分）

　　四、綜合管理部

　　綜合管理部作為后勤保障部門，主要考核辦法如下：

　　1、負責(zé)按照報審會議結(jié)果及時簽訂業(yè)務(wù)合同、各項反擔(dān)保措施、辦理抵、質(zhì)押及其它反擔(dān)保手續(xù)。（30分）

　　2、管理業(yè)務(wù)臺帳，督促各業(yè)務(wù)部門將已發(fā)放的業(yè)務(wù)臺賬即使交接保管，并做好交接記錄，做好卷宗的保管移交工作。（20分）

　　3、做好公司內(nèi)部考勤工作，按月向董事長匯報考勤結(jié)果。（10分）

　　4、做好上級主管部門及業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位、集團公司、公司內(nèi)部的文件傳達、政策搜集匯總工作，及時向董事長匯報各項政策變化情況。（10分）

　　5、做好公司內(nèi)部整體后勤保障等工作。（10分）

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