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財務制度落實情況匯報
在社會的各個領域，很多時候都需要進行匯報，匯報就是把某個階段做的工作，進行全面系統(tǒng)的分析、研究后報告給上級領導，如何寫一份正確的匯報呢？下面是小編收集整理的財務制度落實情況匯報，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務制度落實情況匯報1
一、評比范圍及對象
承擔國有資產統(tǒng)計任務的各市國資監(jiān)管機構、省屬企業(yè)、省級有關主管部門及以上單位參加年度國有資產統(tǒng)計報表、企業(yè)財務決算報表和財務快報等工作的人員。
二、評比條件及要求
�。ㄒ唬﹨⒓釉u比的單位必須具備以下條件和要求：
1.加強組織領導，落實工作責任。參評單位重視報表統(tǒng)計工作，加強領導，精心組織，認真制定報表工作方案，明確工作職責，規(guī)范工作程序，及時溝通信息，全面落實各項報表任務。
2.嚴格工作規(guī)范，統(tǒng)一工作要求。參評單位認真貫徹執(zhí)行國家有關會計法規(guī)、會計制度及財務制度，嚴格按照國務院國資委和省國資委下發(fā)的有關文件規(guī)定的報表編報范圍、編報口徑、編報要求編制年度國有資產統(tǒng)計報表、企業(yè)財務決算報表和財務快報，不存在信息嚴重失真及虛報、瞞報和有意漏報行為。上報的各類報表齊全、并按有關文件要求、格式和參數(shù)上報報表和數(shù)據軟盤。
3.加強數(shù)據審核，保證報表質量。參評單位認真做好報表的填報、錄入、匯總、上報及數(shù)據質量審核等工作，要求數(shù)據全面、完整、真實和準確。開展報表數(shù)據核查工作，糾正企業(yè)財務管理和國有資產統(tǒng)計中存在的問題。
4.按時匯總上報，確保工作進度。按照統(tǒng)一的.時間和要求，從大局出發(fā)，按時完成報表的匯總和上報工作。
5.注重報表分析，體現(xiàn)自身特色。認真做好報表的分析工作，撰寫分析報告，分析材料富有特色，能為國有資產監(jiān)督管理和國有經濟結構調整提供依據。
負責國有資產統(tǒng)計的單位由于未按規(guī)定時間上報或上報的數(shù)據存在重大差錯、遺漏等情況影響全省數(shù)據匯總、分析和上報的，取消先進單位評比資格。
�。ǘ﹨⒓釉u比的個人必須具備以下條件和要求：
1.認真執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，嚴格遵守黨紀國法，廉潔奉公；
2.認真執(zhí)行國家有關會計法規(guī)、會計制度及財務制度和省國資委下發(fā)的相關報表文件規(guī)定，無虛報、瞞報和有意漏報行為；
3.負責或從事年度國有資產統(tǒng)計報表、企業(yè)財務決算報表和財務快報等工作，按照規(guī)定的時間和要求完成各項任務；
4.在國有資產統(tǒng)計工作中，嚴守國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密。
參加國有資產統(tǒng)計的工作人員由于個人工作態(tài)度消極怠慢，無故不按時上報報表或憑空捏造報表影響全省數(shù)據匯總、分析和上報的，取消先進個人評比資格。
三、評比內容及標準
�。ㄒ唬┫冗M單位評比內容及標準
1.年度國有資產統(tǒng)計（企業(yè)財務決算）報表。市級國資監(jiān)管機構和省級有關部門主要評比年度國有資產統(tǒng)計報表；省屬企業(yè)主要評比企業(yè)財務決算報表。評比內容包括年度國有資產統(tǒng)計（企業(yè)財務決算）報表的組織落實工作、報表數(shù)據質量、數(shù)據分析利用、數(shù)據核查工作等四個方面，總分為100分。具體評比標準見附件1。
2.企業(yè)財務快報。評比內容包括快報材料報送及時性、快報主要指標完整準確性、分析說明材料全面合理性等三個方面，總分為160分，每月快報工作為10分，每季度快報分析工作另加10分。具體評比標準見附件2。
3.其他工作。省國資委統(tǒng)計評價與分配處布置的臨時統(tǒng)計任務。此項工作為加分因素，每完成一項任務加3分，最高加10分。
�。ǘ┫冗M個人評比內容及標準
先進個人評比內容主要為報表工作人員在年度國有資產統(tǒng)計報表和企業(yè)財務決算報表、財務快報工作中的表現(xiàn)。具體評比標準見附件3。
四、獎項設置及評比辦法
結合全省國有資產統(tǒng)計工作的實際情況，獎項設置年度國有資產統(tǒng)計（企業(yè)財務決算）報表先進單位、企業(yè)財務快報先進單位和國有資產統(tǒng)計先進個人等三種獎項。
（一）年度國有資產統(tǒng)計（企業(yè)財務決算）報表先進單位。評比對象為各市國資監(jiān)管機構、各省屬企業(yè)、省級有關主管部門。由省國資委統(tǒng)計評價與分配處按照年度國有資產統(tǒng)計（企業(yè)財務決算）報表先進單位的評比條件和計分標準，對參加評比單位的企業(yè)國有資產統(tǒng)計報表或企業(yè)財務決算報表工作進行打分，依據打分結果，經綜合平衡后評選出“年度國有資產統(tǒng)計（企業(yè)財務決算）報表先進單位”。
�。ǘ┢髽I(yè)財務快報先進單位。評比對象為各市國資監(jiān)管機構、省屬監(jiān)管企業(yè)。由省國資委統(tǒng)計評價與分配處按照企業(yè)財務快報工作先進單位的評比條件和評比標準，對參評單位的財務快報工作的完成情況、填報質量和分析內容等進行打分，依據打分結果，經綜合平衡后評選出“企業(yè)財務快報先進單位”。
（三）國有資產統(tǒng)計工作先進個人。評比對象為各市國資監(jiān)管機構、各省屬企業(yè)、省級有關部門參加年度國有資產統(tǒng)計報表和企業(yè)財務決算報表、財務快報工作的人員。先進個人評比采用各單位推薦和省國資委評定結合的辦法產生，各市國資監(jiān)管機構限推薦1名先進個人，省屬企業(yè)限推薦1名先進個人，由省國資委根據先進個人評比條件和標準進行審核，按比例評定先進個人。省級有關部門先進個人由省國資委結合非監(jiān)管企業(yè)國有資產統(tǒng)計報表的完成情況和先進個人的評比條件和標準綜合平衡后評定先進個人。
五、其他事項
�。ㄒ唬┤匈Y產統(tǒng)計報表評比工作由省國資委統(tǒng)計評價與分配處負責組織實施。負責考核、推薦工作的部門（企業(yè)）應于每年6月底前將先進個人推薦表報省國資委統(tǒng)計評價與分配處。先進單位由省國資委根據參評單位的工作績效直接評定，先進個人采用單位推薦和省國資委評定相結合的辦法產生。
財務制度落實情況匯報2
為進一步規(guī)范公司內部管理，根據公司內部不同部門和崗位的特點，突出不同崗位間的考核重點，按照100分設置條件，對每個部門和崗位進行考核，具體考核內容如下：
一、 擔保業(yè)務部
擔保業(yè)務部為業(yè)務前臺，負責擔保項目的受理和調查,共分3個部門,主要針對三個業(yè)務部門經理進行考核，具體考核內容及分值如下：
1、業(yè)務受理：主要負責前期客戶的接待，了解客戶的需求，宣講我公司的政策，將所需提供的資料一次性告知客戶，對客戶的經營情況做初步了解。(10分)
2、擔保調查：在現(xiàn)場調查的基礎上與客戶提供資料結合分析，利用多種手段核實客戶反映的情況的真實性、完整性、時效性，編寫調查報告，對自身調查情況負責。（20分）
3、出具調查報告，提交風險控制部審核，接受風險控制部及公司保審會對調查情況的詢問：對報告內容及編寫重點要清楚知曉，對風控部及報審會提出的問題和不足之處要能清楚解答，要確保報告內容無重大遺漏和錯誤。（10分）
4、對公司保審會否決的擔保業(yè)務通知客戶并退還資料：對未通過的項目要及時與客戶溝通，做好政策引導，同時將客戶資料退還客戶，如客戶未來領取，及時銷毀。（10分）
5、對風險控制部及公司保審會退回要求補充調查的業(yè)務，及時補充調查，充實報告后再次提交審核：退回補充調查的業(yè)務，要注意時效性，再次提交的報告要對指出的'問題做出清晰明確的闡述，保證補充調查的有效性。（10分）
6、配合風險控制部落實保后管理工作：按照風控部時間要求，根據保后管理資料清單和報告模板，以及按季下發(fā)的企業(yè)清單，實地深入企業(yè)，了解企業(yè)貸后情況，分期分批進行保后管理。同時將保后管理工作按要求整理成冊，報風控部接收。（20分）
7、按季度形成部門業(yè)務工作報告，總結工作經驗、計劃下季度工作安排。(10分)
8、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。(10分)
二、 風險控制部
風險控制部為業(yè)務后臺，負責擔保項目的風險防控和保后管理，具體考核辦法如下：
（一） 業(yè)務審查及匯報
1、 對擔保業(yè)務部提交的擔保業(yè)務調查報告的真實性、完整性、合法性、合規(guī)性進行獨立審核，評估分析擔保風險，必要時要求擔保業(yè)務部解釋、說明，與擔保業(yè)務部共同到企業(yè)復核、了解；（20分）
2、 認為不符合擔保條件、存在重大不可控風險的業(yè)務、對調查報告內容不詳實、存在重大遺漏或疑點的，列明存在問題后退還擔保業(yè)務部補充調查；（10分）
3、 對于提交公司保審會的擔保業(yè)務，向保審會匯報獨立意見，根據保審會決議進行相應處理；（10分）
（二） 風險防控及保后管理
1、 負責公司整體保后管理工作，實行清單式管理，督促各業(yè)務部門按季度執(zhí)行保后管理工作，每季度形成一次風險報告；（10分）
2、 定期和不定期的檢查各業(yè)務部門保后管理完成情況，對于風險等級較高的客戶與業(yè)務部門共同管理，不定期走訪客戶，跟蹤了解在保客戶的經營情況、貸款使用情況，根據各業(yè)務部門保后管理報告分析風險程度，確定風險等級；（20分）
3、 對于突發(fā)的和不可避免的風險事件及時匯報處置，對于有代償預期的項目提前設定預案處置，查找反擔保措施及其他有利條件，對于需要提交法務部門處置的做好交接管理及配合工作。（10分）
�。ㄈ� 按時完成公司領導交辦的其他工作任務。（10分）
（四） 按季度形成部門業(yè)務工作報告，總結工作經驗，計劃下季度工作。（10分）
三、財務管理部
財務管理部主要負責公司整體財務工作，具體考核辦法如下：
1、編制財務預算、決算，并按月向董事長匯報預算執(zhí)行情況。（30分）。
2、督促各崗位人員嚴格執(zhí)行各項和財經紀律，進行日常會計核算、做好資金管理工作、依法納稅、分析、保管財務數(shù)據，將財務運行工作按月向董事長匯報。（30分）
3、及時統(tǒng)計各項報表、按時向有關部門披露財務信息等工作，確保統(tǒng)計數(shù)據的及時性、準確性。（10分）
4、及時了解上級主管部門及業(yè)務指導單位的財務工作要求，接受相關單位指導工作，及時向董事長匯報財務政策變化情況。（10分）
5、按季度形成部門業(yè)務工作報告，總結工作經驗、計劃下季度工作安排。(10分)
6、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。（10分）
四、綜合管理部
綜合管理部作為后勤保障部門，主要考核辦法如下：
1、負責按照報審會議結果及時簽訂業(yè)務合同、各項反擔保措施、辦理抵、質押及其它反擔保手續(xù)。（30分）
2、管理業(yè)務臺帳，督促各業(yè)務部門將已發(fā)放的業(yè)務臺賬即使交接保管，并做好交接記錄，做好卷宗的保管移交工作。（20分）
3、做好公司內部考勤工作，按月向董事長匯報考勤結果。（10分）
4、做好上級主管部門及業(yè)務指導單位、集團公司、公司內部的文件傳達、政策搜集匯總工作，及時向董事長匯報各項政策變化情況。（10分）
5、做好公司內部整體后勤保障等工作。（10分）
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