出納目標(biāo)責(zé)任書
在當(dāng)今社會生活中，很多場合都離不了責(zé)任書，簽訂責(zé)任書有助于我們更好地履行職責(zé)。相信很多朋友都對擬定責(zé)任書感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的出納目標(biāo)責(zé)任書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、責(zé)任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責(zé)范圍
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日報(bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
（五）銀行每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
（八）其他工作
三、目標(biāo)具體工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認(rèn)OA審批流程完畢方可支付。
�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日報(bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報(bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日報(bào)表，次日準(zhǔn)時(shí)給董事長和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報(bào)表余額進(jìn)行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計(jì)核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔
�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺賬，確保臺賬準(zhǔn)確完善。
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1，按時(shí)完成上級主管交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準(zhǔn)確性。
2，樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作的按時(shí)完成。
3，按照公司財(cái)務(wù)制度，對財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。
四、工作措施及條件
1，在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作；
2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。
五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法
1.責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；
2.責(zé)任書中無量化標(biāo)準(zhǔn)可通過民主測評進(jìn)行評價(jià)；
考核方簽字：xxx責(zé)任方簽字：xx
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日
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