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如何應(yīng)對外匯理財風(fēng)險
風(fēng)險管理策略最終是要使投資者了解風(fēng)險對利潤的影響。盡管套期工具是用來對沖未來區(qū)間的風(fēng)險，但是往往因為會計準(zhǔn)則所要求的“按市價計量”直接影響當(dāng)期損益。那么，如何應(yīng)對外匯理財風(fēng)險呢?下面jy135小編來告訴大家吧!
如何應(yīng)對外匯理財風(fēng)險
應(yīng)對波動加劇，需要更迅速的管理措施
許多公司都設(shè)有向董事會報告的財務(wù)(或風(fēng)險)委員會。而那些沒有設(shè)立財務(wù)(或風(fēng)險)委員會的公司可能希望通過成立一個專責(zé)委員會，負(fù)責(zé)制定公司風(fēng)險管理戰(zhàn)略，以加強公司靈活性。如果公司所有關(guān)鍵財務(wù)決定都必須通過董事會會議予以批準(zhǔn)，那在時間就是金錢的當(dāng)下，可能將公司置于不利的競爭地位。
改進(jìn)報告方法，適應(yīng)全球新環(huán)境
盡管外部財務(wù)報告近乎每年都在變化，所需披露的信息愈加復(fù)雜，但許多公司的內(nèi)部管理報告依然沒有改變。極少有公司能夠每月對風(fēng)險進(jìn)行定性報告，并報送董事會。面對當(dāng)今市場波動帶來的史無前例的挑戰(zhàn)，高級管理層更需要了解市場的劇烈震蕩對收益和現(xiàn)金流量造成的影響。簡而言之，場景分析可用于報告企業(yè)對匯率變化的敏感度。
相對復(fù)雜的，可在高質(zhì)量管理報告中，利用精密的方法和模型來反映貨幣波動情況，并對特定時間、特定置信區(qū)間內(nèi)的最大虧損進(jìn)行評估預(yù)測。這些方法通常包括風(fēng)險價值法或風(fēng)險調(diào)整現(xiàn)金流量法。許多資金管理系統(tǒng)的風(fēng)險管理模塊可簡化外匯風(fēng)險模型的設(shè)計，并協(xié)助外匯衍生工具的計量和電子化交易。
套期策略與商業(yè)目標(biāo)相匹配
有時候，靜觀其變是最好的辦法。而有些情況下，則需要我們采取相應(yīng)行動。該如何選擇合適的套期策略?答案是：遵從您的業(yè)務(wù)需求。外匯波動對您的業(yè)務(wù)帶來怎樣的風(fēng)險?利潤表的波動固然不受歡迎，但對供需關(guān)系，相對競爭力，償債能力或凈現(xiàn)金流的影響又會如何?掌握這些信息，有助于您的公司制定與業(yè)務(wù)需求相匹配的套期策略，并找到合適的'套期工具。當(dāng)然，套期期間亦需慎重考慮。
風(fēng)險管理迫在眉睫
風(fēng)險管理策略最終是要使投資者了解風(fēng)險對利潤的影響。盡管套期工具是用來對沖未來區(qū)間的風(fēng)險，但是往往因為會計準(zhǔn)則所要求的“按市價計量”直接影響當(dāng)期損益。然而，只要風(fēng)險管理策略制定得當(dāng)，套期活動通常能夠滿足“套期會計”的要求。該會計模型旨在使套期工具對損益的影響與套期項目相匹配。要制定最佳的套期關(guān)系可能并不容易，但是通過精心策劃的方法以將無效的影響(即，利潤表的波動)最小化是值得的。
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