收銀管理制度
在生活中，各種制度頻頻出現，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的收銀管理制度，歡迎大家分享。
收銀管理制度1
酒店收銀員管理制度主要包括職責劃分、操作流程、財務管理、服務標準、監(jiān)督與考核、培訓與發(fā)展等方面。
內容概述：
1. 職責劃分：明確收銀員的日常工作，如接待客人、處理支付、核對賬目、現金管理等。
2. 操作流程：規(guī)定收銀操作的具體步驟，確保流程標準化，減少錯誤。
3. 財務管理：涉及現金、信用卡和其他支付方式的處理，以及每日的賬目結算和報告。
4. 服務標準：設定收銀員的.服務態(tài)度、溝通技巧和應急處理能力的要求。
5. 監(jiān)督與考核：設立定期檢查機制，評估收銀員的工作表現和遵守制度的情況。
6. 培訓與發(fā)展：提供持續(xù)的業(yè)務培訓和職業(yè)發(fā)展機會，提升收銀員的專業(yè)技能和服務水平。
收銀管理制度2
一、嚴格按照會所相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質服務。
三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。
四、吧臺內保持清潔衛(wèi)生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。
五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會所規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。
七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規(guī)定的'進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規(guī)定輕者罰款500元，重者開除。
九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。
十、認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發(fā)放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。
十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發(fā)現問題時的當班收銀員負責。
收銀管理制度3
收銀管理制度的重要性不言而喻，它直接關系到企業(yè)的財務健康和客戶滿意度。有效的.制度可以減少錯誤，降低盜竊風險，提高員工的工作效率，同時也能增強顧客對企業(yè)的信任感。
此外，嚴格的收銀管理也是遵守法律法規(guī)，避免稅務問題，保障企業(yè)合規(guī)經營的關鍵。
收銀管理制度4
1、每天必須按時上崗，不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。
2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。
3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。
4、做好收銀臺的安全工作，未經允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。
5、收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。
6、收銀員備用金及營業(yè)款一律不準外借，如遇特殊情況，經財務部負責人批準方可借支。
7、收銀員的收款程序應為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的麻煩。
8、從服務員或顧客手中接過現款時將面值讀出，找補時應讀出找補數額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的.紛爭。
9、交接班時要與關系責任人當面清點發(fā)票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時，需按要求準確填寫并簽字。
10、規(guī)范的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。
12、在工作崗位時，不準隨身攜帶現金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。
13、嚴格收銀財務手續(xù)，嚴禁對外找換零錢。
14、工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。
15、上班時間不準在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。
16、賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。
17、收銀環(huán)境盡量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。
18、規(guī)范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。
收銀管理制度5
1、餐飲收銀員要求穿帶工作服，配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動敏捷、接待顧客服務熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語，交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個人情感、思想情緒帶到工作當中，更不得有損店面形象和語言和行為。
2、每當接到顧客點餐時應及時開具“餐廳服務任務單”傳遞給廚房、并配合主管落實安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放，以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。
2、顧客消費結賬時要準確、快速；顧客消費結賬時要根據點餐單認真核對，和實際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點菜、酒水等，計算收款金額，做到準確無誤。錢票當面點清、并驗證真?zhèn)巍Ｍ瑫r每天登記臺賬、下班前認真填寫交款清單，錢款與清單一致向財務交清當天營業(yè)款。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入營業(yè)款必須執(zhí)行“長繳短補”的原則、不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向主管領導匯報，待查明原因后分別作出處理，1）長款是因為多收顧客的款項應上交當班主管領導作退還處理、2）短款是因為少收營業(yè)款、錯收營業(yè)款由收銀員自己賠償。
4、每班營業(yè)收市時，應進行實物的清查盤底，并要收柜落鎖，保守商業(yè)機密、不得向外泄露有關本部門營業(yè)情況或提供有關資料。
5、正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、稅控機、驗鈔機等），做好日常維護工作、無關人員不得進入收款柜臺、更不得上機操作和查看有關文件數據資料，本店有關文件數據資料要設密碼保存、密碼不得外泄、下班后應關閉主電源、對驗鈔機、計算器收柜保管，并做好清潔保養(yǎng)工作。
6、做好開市前、收市后的內外衛(wèi)生；桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當班營業(yè)員做好店內外衛(wèi)生工作，保特店內外的'整潔。
7、應嚴格遵守公司各項管理制度，應積極配合主管加強內部管理、強化責任團隊精神、自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加各種培訓提高業(yè)務素質和工作能力。
8、完成主管領導交辦的其他工作。
收銀管理制度6
收銀機管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，旨在規(guī)范收銀操作流程，確保財務數據的準確性和安全性。其內容主要包括以下幾個方面：
1. 收銀機的操作規(guī)程：明確收銀員的工作職責，規(guī)定收銀機的開啟、關閉、日常維護等操作流程。
2. 貨幣管理：詳細說明現金、信用卡和其他支付方式的處理程序，防止資金流失。
3. 錯誤處理：設定對交易錯誤的糾正機制，如退款、找零等特殊情況的處理辦法。
4. 安全措施：確保收銀機及其周邊環(huán)境的安全，預防盜竊和欺詐行為。
5. 記錄與報告：規(guī)定收銀記錄的保存方式，以及每日、每周和每月的銷售報告提交流程。
6. 培訓與監(jiān)督：對收銀員進行定期培訓，確保他們熟悉收銀系統(tǒng)，并進行有效的監(jiān)督以保證制度執(zhí)行。
內容概述：
1. 員工資質：收銀員應具備的基本素質和培訓要求，包括對收銀系統(tǒng)的`熟練掌握和良好的服務態(tài)度。
2. 收銀流程：從顧客選購商品到完成支付的詳細步驟，以及特殊情況的處理。
3. 系統(tǒng)維護：收銀機的硬件和軟件保養(yǎng)，以及故障時的應急處理方案。
4. 數據安全：保護顧客的支付信息，防止數據泄露，確保信息安全。
5. 內部控制：建立內部審計機制，定期核查收銀記錄，確保賬目無誤。
6. 法規(guī)遵從：遵守相關法律法規(guī)，如稅務規(guī)定、消費者權益保護法等。
收銀管理制度7
1、收銀員必需統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長指甲。
2、收銀員必需比規(guī)定時間提前20分鐘做收銀前預備工作；
3、收銀員不行以隨便翻開錢箱清點現金；
4、收銀員在收銀工作中消失作弊行為經防損部查實后按盜竊行為處理。
5、打折、取消、退貨等必需由相關權限責任人授權操作，如發(fā)覺收銀員擅自盜用他人密碼進展越權操作，視同盜竊行為嚴厲處理。
6、收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。
7、收銀員在任何狀況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題準時向上級反映，顧客投訴視情節(jié)輕重懲罰。
8、收銀員必需使用效勞用語、熱忱有禮、有問必答。
9、上崗必需嚴格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品（牙膏、化裝品、電器、床上用品）肯定要拆開來看。
10、不帶私款上崗、不私兌外幣、或將營業(yè)款帶出場外。
11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。
12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬效勞。
13、嚴格遵守公司的規(guī)章制度、嚴守公司的.商業(yè)機密。
14、收銀員應愛惜收銀機及相關設施設備，做好清潔保養(yǎng)工作，保證收銀設施設備正常。
15、收銀員必需熟識商品的價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價狀況。
16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。
收銀管理制度8
收銀員管理制度
1、收銀員必須有擔保或押金。
2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。
3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的.附手工明細單)。
4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。
5、無論收現金還是簽單必須有值臺服務員簽字，寫明收現或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯系電話和姓名，且有店長簽字擔保(除協議單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。
6、單據管理
(1)酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取并保存。
(2)當天上班后，由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單，并由領用人在單據領用表上簽字確認。
(3)當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。
(4)收銀員應于第二天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點菜單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員復核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。
(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發(fā)現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業(yè)使用，財務上隨時盤查。
8、當日業(yè)務結束后，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業(yè)日報表，由店長(或樓面主管)復核報表數與當日收到的現金，簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現金。如出納發(fā)現現金短缺，由收銀員及上班次復核人員共同承擔責任，補足短缺金額。 篇三：餐飲前廳收銀員管理制度
收銀管理制度9
為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。
1、收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規(guī)定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。
2、收銀員應嚴格加強前臺系統(tǒng)中各自操作員密碼的管理，在前臺系統(tǒng)中入賬時應首先確認系統(tǒng)中當前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時退出。未按本項規(guī)定進行者，對因此引起的所有后果負全部責任。
3、營業(yè)收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的'收銀員和見證人均有責任監(jiān)督對方按照規(guī)定的流程完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規(guī)定的內容和格式填寫，并在規(guī)定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳款和見證雙方簽名確認。
5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業(yè)現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業(yè)收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業(yè)現金的繳納，并完成當班報表及賬務后，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放／收取記錄簿”進行檢查，發(fā)現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。
6、財務部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時間按營業(yè)情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發(fā)現的違規(guī)行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。
7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發(fā)現酒店未在規(guī)定時間繳存營業(yè)收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。
8、收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。
9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個月。
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餐飲收銀管理制度上墻，旨在確保餐廳運營的高效、公正與透明，主要涉及以下幾個方面：
1. 收銀操作流程：明確收銀員的日常操作步驟，從接待顧客、點餐、結賬到找零，確保每個環(huán)節(jié)準確無誤。
2. 財務管理規(guī)定：規(guī)定收銀員如何處理現金、信用卡和其他支付方式，以及每日收銀結算的程序。
3. 服務標準：設定收銀員的服務態(tài)度和行為準則，提升顧客滿意度。
4. 安全與保密措施：針對收銀系統(tǒng)和財務信息的安全保護措施，防止信息泄露和欺詐行為。
5. 監(jiān)督與審計機制：設立定期的.內部審計和監(jiān)督機制，檢查收銀系統(tǒng)的準確性和員工的合規(guī)性。
內容概述：
1. 崗位職責：明確收銀員的職責范圍，包括日常任務和應急處理。
2. 系統(tǒng)使用：規(guī)定收銀軟件的使用規(guī)則，包括操作權限、故障處理等。
3. 收銀政策：如折扣、優(yōu)惠券、退款等特殊情況的處理辦法。
4. 現金管理：對現金庫存、存款和長短款的處理流程進行詳細說明。
5. 培訓與考核：定期對收銀員進行業(yè)務培訓和績效評估，以提高其專業(yè)能力和服務水平。
6. 法律法規(guī)遵守：確保收銀操作符合相關法律法規(guī)，如稅務、消費者權益保護等。
收銀管理制度11
餐飲收銀員管理制度的重要性不言而喻。一方面，它可以規(guī)范收銀員的行為，提高工作效率，減少錯誤和遺漏；另一方面，它能保障餐廳的`財務安全，防止資金流失，維護餐廳的經濟利益。
此外，良好的管理制度也能提升顧客滿意度，塑造餐廳專業(yè)、誠信的形象。
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超市收銀員管理制度旨在確保收銀區(qū)域的高效運作，維護良好的顧客服務，防止財務損失，并保障員工的職業(yè)素養(yǎng)。該制度涵蓋了以下幾個方面：
1. 崗位職責
2. 服務規(guī)范
3. 財務管理
4. 設備操作與維護
5. 安全與衛(wèi)生規(guī)定
6. 培訓與發(fā)展
7. 違規(guī)處理
內容概述：
1. 崗位職責：明確收銀員的日常工作，如商品掃碼、收銀、找零、處理退換貨等。
2. 服務規(guī)范：設定禮貌用語、微笑服務、快速準確結賬等服務標準。
3. 財務管理：規(guī)定收銀款的管理流程，包括現金、信用卡和電子支付的處理。
4. 設備操作與維護：收銀機的操作指南及日常保養(yǎng)方法。
5. 安全與衛(wèi)生規(guī)定：強調收銀區(qū)的安全措施，如防火、防盜，以及保持工作環(huán)境清潔。
6. 培訓與發(fā)展：定期的.技能培訓，提升收銀員的業(yè)務能力和職業(yè)發(fā)展。
7. 違規(guī)處理：設定違反制度的處罰措施，確保制度執(zhí)行的有效性。
收銀管理制度13
酒店收銀員管理制度
1.準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
2.收款過程中要做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短；發(fā)現長款或短款，必須如實向上級回報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。
4.不得將公款挪作私用。
5.接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6.每班在營業(yè)結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄漏有關本部門營業(yè)收入情況資料及數據。
7.認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款袋報告”上簽名。
8.愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
9.做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。
10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的.一切規(guī)章制度。
11.積極參加培訓，提高業(yè)務技能及操作能力。
12.嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持各人儀容儀表的整潔大方。
13.積極完成上級分配的其他工作。
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第一總則
�。ㄒ唬蚀_、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
�。ǘ┦湛钸^程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
�。ㄈ┕ぷ鲿r間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執(zhí)行“長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。
（四）不得將公款挪作私用。
（五）接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
（六）每班營業(yè)結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數據。
�。ㄆ撸┱J真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款本報告”上簽名。
�。ò耍⿶圩o及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
�。ň牛┳龊瞄_市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生，保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。
�。ㄊ﹪栏癜凑找�(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。
�。ㄊ唬┓e極參加收銀培訓并完成上級分配的其他工作。
（十二）自覺遵守賓館的一切規(guī)章制度。
第二收取押金操作程序
�。�1）當客人入住時，需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。
�。�2）如果客人使用現金付款，在其預住天數基礎上，除多收一天房費外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單，按酒店規(guī)定收取押金，收取現金時應當著客人面點清，唱收并驗明鈔票的真?zhèn)�，然后為客人開具“押金收據”，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯交于賓客，并提醒客人退房時出示，憑“押金收據"退押金。
�。�3）如果客人使用信用卡付款，首先確認其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機上直接提取相應的授權，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡及證件交還給客人。
�。�4）內卡借記卡和儲值卡，只能在退房時使用，不能作為押金。
（5）協議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應由銷售部經理確認并在臨時入住登記單上簽字擔保。
�。�6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。
第三支票的受理
（1）支票最低起點金額為100元：
�。�2）受理支票時，要檢查有無折皺或破損。
（3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財務專用章及法人章兩種。
（4）是否在規(guī)定的有效期十天之內，日期務必大寫。
�。�5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。
�。�6）支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改。
�。�7）金額要規(guī)范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何涂改，務必用簽字筆填寫支票。
（8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。
第四外幣兌換服務標準
（1）確認客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。
�。�2）向客人報出當日的外幣兌換匯率。
（3）問清客人要兌換的外幣金額。
�。�4）收取客人的外幣現鈔。
（5）嚴格執(zhí)行“復點制”，并要唱票。
�。�6）用外幣現鈔金額與外幣匯率算出應兌換給客人的人民幣金額。
�。�7）請客人出示護照，核對兌換人是否為護照持有人。
（8）如果客人兌換旅行支票，應請客人當收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續(xù)費。（手續(xù)費為：金額×匯率×0.9925）
（9）填至“外幣兌換水單”，一式四聯。（根據所選擇的銀行）
�。�10）請客人在“外幣兌換單”上簽名，收銀員要寫明房號。
�。�11）收銀員在“外幣兌換單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。
�。�12）點清應付給客人的人民幣金額，嚴格執(zhí)行“復點制”。
�。�13）將“外幣兌換單”與第二聯護照和人民幣現鈔一起交給客人并唱票。
�。�14）每兌換一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在“外幣兌換明細日報表"上。
第五客家圍前廳收銀工作細則
前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。
一、關于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作：
1、辦理入住
�。�1）檢查RC單。檢查前廳接待處交來的RC單（住宿登記表）及有關資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤在RC單“收銀員檢閱"欄簽名，將RC單放入相應的地方上鎖，對不符合要求的RC單退前廳接待處。
�。�2）收取押金。根據RC單上要求，按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯交給客人保管，第二聯錄入電腦后放入核數指定抽屜。
�。�3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規(guī)定正確折算分別錄入電腦。
1信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預授權單）上簽名，并核對簽名，無誤后訂在RC單上。
2應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協議客戶、有無協議書或擔保人等批準資料。
3團體：核對房間數、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容，將團體RC單放入指定帳單柜里。
4房租：低于正常房價是否有相關授權人簽名批準。
5免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準。
2、其他帳目入數：
每收到各營業(yè)點送來或報來的客人消費帳單，應首先同客人RC單資料及電腦記錄查對清楚，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經同意后方可入數，將單據訂在RC單上。
各營業(yè)部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。
3、退房結帳
接待員通知xx房間退房，收銀從資料柜拿出RC單，接到樓層服務員報房情況。
收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同RC單一致（防止退錯房）
審核消費項目及消費金額并根據實際消費項目匯總數收款及結算，注意找換準確及檢驗貨幣真?zhèn)巍Ｓ眯庞每ńY賬的要注意嚴格按接受信用卡之程序進行操作，超出限額的要先取得授權，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。
以掛帳方式結算的，要審核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。
團體退房，根據團體RC單上的要求準確結算
凡有退房結帳單必須附有RC單資料。
凡退房結帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與RC單的簽名一致，發(fā)現簽名不一致，或客人遺失押金收據應立即通知上級或大堂副理。行社的結帳由該社的導游確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導游等人，以免泄露房價等。
有減免消費需要由經理級以上通知收銀，方可進行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關權限人的簽名批準。
4、收銀交班結帳
�。�1）打印交班匯總表；填寫繳款單及相關報表，并做好現金、票據的交接。
�。�2）將帳單分類整理，營業(yè)款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進行查對。
（3）填寫繳款袋明細，清點營業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設的保險箱內。
（4）完成交接班本登記工作，將當班出現問題、內部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據等移交。
注意事項：
1、凡更正需要有充足的理由，需要有權限人批準方可。
2、退款的貨幣必須與入住時所交的訂金的貨幣一致（客人特殊要示除外）。
3、時刻注意錢柜的安全。
4、工作中任何解決不了的疑問需要通知上級領導，不得擅自處理。
5、凡其他部門人員需要與你們有工作聯系，請通知上級，請讓他們與財務部交涉。
6、為不影響工作任何部門不得向你們領用或借用各種票據或文具用品，如有需要請通知他們到財務部辦理。
7、與營業(yè)收入等無關的支款，必須有總裁的批準，不得在電腦中擅自進行帳務處理，否則追究經濟責任。
8、交班時備用金必須準確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。
9、上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。
10、工作中應嚴格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經濟損失由個人承擔。
11、工作中需要細致、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔。
12、若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網絡部維修。所有工作需要持續(xù)進行，按手工操作進行帳務處理。
13、收銀、前臺及相關工作人員對團隊房價、用餐價等項價格保密，如因工作疏忽或人為泄露價格，所產生的損失由過錯人承擔。
14、現金、有價證券、票據等保管的地方必須上鎖。
第六溫泉部收銀操作細則
收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。
一、溫泉門票的辨別區(qū)分（免費券、贈票、收費票等）
二、熟悉籌碼收、發(fā)的操作程序
三、收銀操作流程：
（1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價格是否在權限范圍內，超出權限是否有權限人確認等），無誤后收取相應押金，開具押金憑證讓客人簽名確認，把客戶聯交客人保管。
�。�2）收銀根據人數發(fā)放散客門票，并將銷售單存根返接待。
�。�3）隨后收銀員根據單上的匙牌號錄入電腦系統(tǒng)，進行入帳處理。
�。�4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據消費情況退對應押金給客人。
�。�5）結帳。收銀所收的現金跟銷售單、草本吧、足浴總金額及系統(tǒng)報表金額必須是相符的。
第七中餐收銀操作規(guī)范
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
（一）班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字確認。
3、檢查收據是否聯號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將使用的收據截止號寫在交接班本上，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
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1、當收銀員接受到服務員的點菜單時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號服務員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號服務員記錄齊全后，等待客人結賬，；這時就要看客人是否為協議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結賬。
�。ㄈ┙Y賬工作流程
1、餐廳結賬單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結賬時，收銀員根據餐廳人員報結的臺號打印結帳單，然后憑賬單與客人結賬。
3、客人結賬現付的，餐廳人員應將兩聯賬單拿回交收銀員結帳后，將第二聯結賬單交回客人，第一聯結賬單則留存收銀員。
4、客人結賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯復寫結賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯簽字憑據交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯賬單都交收銀員處理。
5、結賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審核。
7、客人需要滯后結賬的，須報請相關人員簽字認可，財務部依據帳務的實際情況做相應的賬務處理。
8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時賬單請領導簽字后轉入財務部后臺。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束后應做單班結賬；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表"。
�。ㄋ模﹩�、總班結賬
在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結賬。直接點擊"單。總班結賬”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┌l(fā)票管理
1．發(fā)票按照稅務機關指定地點并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。
2．酒店所有票由日審專人統(tǒng)一管理，負責蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。
3．建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記薄——分類登記各種面額及種類的發(fā)票號碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細表交到財務相關人員，財務人員及收銀員在作廢發(fā)票明細表簽字確認，各自保留存檔。
4．使用的發(fā)票由收銀主管統(tǒng)一領取及交回。收銀主管需妥善保管所領發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。同時監(jiān)督其使用情況及早通知補充。當再次向日審領取時，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。
5．各營業(yè)點須單獨設置發(fā)票交班本。詳細登記每班發(fā)票領取、使用交接等具體情況。
6．開具發(fā)票應按照實際金額、當日消費、聯號等一次性如實撕剪開。同時記帳聯訂帳單上轉財務部。
7．必須按照實際消費情況及項目如實開具相應金額及種類的.發(fā)票，不得多開、亂開發(fā)票。
8．開出發(fā)票后應在相應客人聯上加蓋“發(fā)票已開"章。
9．除非特殊情況由財務總監(jiān)批準，任何補開發(fā)票的工作由財務部日審負責查歷史帳單后進行。
10．發(fā)票不得轉借、轉讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。
11．發(fā)票不得涂改、不得虛構經營業(yè)務活動虛開發(fā)票、不得開具票務不符發(fā)票。
12．．發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯注明作廢，并附于存根聯上。
13．各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票的銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交日審主管審核。
14．日審主管根據各營業(yè)點實際情況，核準各點發(fā)票持有數及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯是否齊全，發(fā)票聯有無遺漏。（注：卷票二聯、記賬聯、發(fā)票聯，故不用交回存根聯）
15．按照稅務機關規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯。
16．日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。
17．再次購買發(fā)票時，應將發(fā)票存根聯交稅務機關核銷。
18．如違反上述規(guī)定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。
19．遵守《北京地方稅務局飲食業(yè)有獎定額發(fā)票兌獎管理辦法》的規(guī)定。
20．前廳部和財務部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經過此規(guī)定培訓并達到正常水平。
21．客人當天消費未開發(fā)票的，收銀員在客人聯蓋上未開發(fā)票章，待下次開發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開據發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯放到當天收款報告袋中，一并交到財務。
22．丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部
（六）作廢賬單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應同當天的由領班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收）。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同賬單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權金額的10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
（九）下班時現金及賬單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客賬單交接程序
客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
�。ㄊ┡_球廳工作程序
1 、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。
2 、客人結賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結賬，并在打卡機上打出結賬時間，并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行�？偨浝斫哟�，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結賬都要憑結算單才能與客人結賬。
5、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。
�。ㄊ唬┯斡攫^工作程序
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進館時間：指客人進館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
注意：本表一式兩聯，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢"字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行�？偨浝斫哟�，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯），財務收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結束后，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9 、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。
�。ㄊ┍｝g球館工作程序
1 、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯交球館服務員作為開道的憑據，第三聯交客人留底。
2 、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。
3 、如果客人消費金額超過“押金收條"上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。
4 、客人打完球后，球館服務員在“押金收條"上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯交給收銀員結賬。
5 、收銀員接到球館服務員傳遞的結賬信息后，收回客人留底的第三聯“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結賬。結算單一式四聯，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。
6 、如果客人的押金多于實際消費，結賬時須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。
7 、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8 、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
9 、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。
10 、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11 、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業(yè)結束后，將贈票交財務審計核對審查。
12 、當班結束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。
�。ㄊ┢迮剖夜ぷ鞒绦�
1 、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。
2 、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。
3 、客人結賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結賬后，在登記表中做好登記記錄。
4 、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
5 、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結賬時，都要憑結算單才能與客人結賬。
6 、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。
收銀管理制度15
一、關于收銀員考勤管理規(guī)定。
1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行嚴重處理。
2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。
3、休假半天考勤時間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30
二、關于收銀員儀容儀表的相關規(guī)定。
1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝，統(tǒng)一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。
2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。
3、員工需淡妝上崗，長發(fā)需扎起來，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。
4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發(fā)上。
三、關于收銀員崗位職責的規(guī)定。
1、收銀臺內衛(wèi)生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。
2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)。
3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規(guī)范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。
4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。
5、不得向無關人員和外界泄露公司營業(yè)收入情況及有關數據，非工作人員不得進入收銀臺。
6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及pos機，關閉電源后離開收銀臺。
四、關于收銀員休班、樓層定崗的規(guī)定。
1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓
2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。
五、關于收銀員到崗交接班的規(guī)定。
1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。
2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的`收銀單上簽字，至少一式兩聯（第一聯、每三聯），為必免出現展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。
3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。
六、屬于收銀員違紀行為的相關規(guī)定。
1、長時間接打私人電話；
2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；
3、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；
4、未經公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；
5、工作期間睡覺、上網、看電影等；
6、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；
7、因服務態(tài)度不好導致顧客向公司投訴；
8、私自索取他人禮物或回扣；
9、泄露營業(yè)收入及財務機密。
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