差旅費管理規(guī)定[薦]

　　第一條：為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結(jié)合公司實際情況，本著“勤儉、節(jié)約、合理、必須”的原則，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用范圍：公司所有因公出差的員工。

　　第二條：員工出差審批

　　公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理按以下權(quán)限審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字同意后報總經(jīng)理批準，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案；部門人員出差，應事先經(jīng)部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領(lǐng)導批準，報綜合辦公室備案。

　　第三條：差旅費用管理

　�。ㄒ唬┎盥觅M開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。

　�。ǘ�）員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續(xù)，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。

　　（三）員工出差回來后，應當在5天內(nèi)辦理完差旅費報銷手續(xù)。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，超過報銷標準的，應說明緣由，并經(jīng)總經(jīng)理批準方可給予報銷，否則自行承擔超過標準的費用。

　　第四條：選乘交通工具和交通費用補貼的規(guī)定

　�。ㄒ唬┏霾钊藛T要按照規(guī)定等級選擇出行的交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　�。ǘ�）出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經(jīng)請示總經(jīng)理批準可以乘坐飛機并報銷經(jīng)濟艙機票。若未經(jīng)請示批準、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。

　�。ㄈ�）乘坐火車時間段包含夜間或日間連續(xù)乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。

　　（四）乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。

　�。ㄎ澹┙煌ㄙM用補貼標準：

　　1、到區(qū)外省會城市、一線城市出差，市內(nèi)交通費補貼標準為每人每天50元（除在途天數(shù)按日歷出差天數(shù)計算，下同），其他地區(qū)每人每天40元。如確需據(jù)實報銷市內(nèi)交通費的，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的，則不再享受市內(nèi)交通費補貼。

　　2、員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發(fā)放交通補貼。

　　3、員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內(nèi)憑票據(jù)實報銷往返機場交通費。

　　第五條：住宿費報銷標準

　�。ㄒ唬┳∷迾藴剩鹤∷拶M應在以下標準范圍內(nèi)憑據(jù)報銷，超標部

　�。ǘ�）除總經(jīng)理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間，不得住單人間。

　　第六條：伙食補助費

　　員工出差伙食補助費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日歷天數(shù)計算。

　�。ㄒ唬┗锸逞a助費區(qū)外出差按每人每天100元，區(qū)內(nèi)出差地級市按每人每天80元發(fā)放。

　�。ǘ�）公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業(yè)務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領(lǐng)導同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發(fā)票日期當天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發(fā)放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發(fā)放當日伙食補助費。

　�。ㄈ�）出差人員若已報銷會務費或履行合同中規(guī)定由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不再享受伙食補助。

　　第七條：參加會議、培訓學習等的差旅費

　�。ㄒ唬┕�司人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規(guī)定報銷。

　�。ǘ�）員工由公司委派參加各種培訓學習期間伙食補助標準：經(jīng)公司批準的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統(tǒng)一就餐的，一個月內(nèi)的按一般出差伙食補助標準60%發(fā)給；一至三個月內(nèi)的，按一般出差伙食補助標準50%發(fā)放；在三個月以上的，按一般出差伙食補助標準的40%發(fā)給伙食補助費。

　　第八條：其他規(guī)定

　　（一）員工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。

　�。ǘ�）員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

　�。ㄈ�）出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關(guān)的發(fā)票夾在其中報銷。

　�。ㄋ模┍疽�(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務審計部。

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